Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO E H EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,11%
- Ranking386/411
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):367,32
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,11% | 1,61% | -15,08% | -3,22% | 3,43% |
| Categoría | 6,24% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 386/411 | 226/365 | 297/351 | 328/342 | 49/278 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -1,57% | -2,33% | 5,26% | -14,31% | -13,89% |
| Categoría | 2,09% | 3,30% | 7,99% | 2,26% | 4,83% |
| Ranking | 377/413 | 403/413 | 326/411 | 326/351 | 253/275 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 190/408
Quintil: 3
Volatilidad: 8,63%
Ranking: 48/408
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0842325994
Fecha de constitución: 19/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 EUR
