GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO E H EUR CAP
- % 20251,60%
- Ranking46/399
- Fecha05/06/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):342,75
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,56%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,60% | -0,45% | 1,61% | -15,08% |
| Categoría | -5,88% | 7,57% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 46/399 | 364/396 | 217/351 | 285/337 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 0,00% | -0,67% | 2,65% | -5,11% |
| Categoría | 0,19% | -5,03% | -0,42% | 0,30% |
| Ranking | 297/399 | 93/399 | 77/396 | 240/343 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 92/396
Quintil: 2
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 307/396
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0842325994
Fecha de constitución: 19/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 EUR
