SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 8,31%
• Ranking 46/198
• Fecha 15/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 150,365700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.224,13

Fecha: 15/09/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	8,31%	-8,06%	10,64%	-1,62%	-1,60%
Categoría	6,50%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	46/198	155/185	49/177	56/173	56/160
Quintil	2	5	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	0,54%	2,25%	10,38%	10,42%	13,33%
Categoría	0,51%	1,70%	7,90%	9,04%	11,21%
Ranking	88/198	27/198	55/197	87/167	40/155
Quintil	3	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 71/197

Quintil: 2

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 29/197

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699254

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR