SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 5,81%
• Ranking 234/559
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 144,409300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.864,36

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	5,81%	-1,62%	-1,60%	15,61%	-0,54%
Categoría	4,21%	-1,01%	-4,03%	9,70%	-2,85%
Ranking	234/559	325/553	86/525	27/492	189/437
Quintil	3	3	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,56%	1,60%	7,10%	5,68%	19,88%
Categoría	0,26%	0,84%	6,18%	1,60%	5,91%
Ranking	158/559	89/559	282/555	109/519	20/413
Quintil	2	1	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 368/555

Quintil: 4

Volatilidad: 3,11%

Ranking: 455/555

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699254

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR