SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR
- % 20261,75%
- Ranking161/493
- Fecha24/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 141,261700 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.270,03
Fecha: 24/02/2026
1 día: 1,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 1,75% | -8,06% | 10,64% | -1,62% |
| Categoría | 1,16% | -6,46% | 7,69% | -1,09% |
| Ranking | 161/493 | 384/480 | 129/473 | 266/468 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 1,01% | 1,01% | -6,15% | -0,10% |
| Categoría | 1,27% | -0,07% | -5,63% | -0,51% |
| Ranking | 243/493 | 195/493 | 347/482 | 272/468 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,71%
Ranking: 364/480
Quintil: 4
Volatilidad: 7,01%
Ranking: 222/480
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699254
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
