SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR
- % 20247,30%
- Ranking241/523
- Fecha20/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 146,445800 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.779,94
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 7,30% | -1,62% | -1,60% | 15,61% |
| Categoría | 6,42% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
| Ranking | 241/523 | 306/518 | 85/490 | 27/457 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 1,00% | 4,34% | 8,46% | 4,36% |
| Categoría | 1,16% | 3,94% | 8,57% | 0,78% |
| Ranking | 228/523 | 200/523 | 268/519 | 118/489 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 336/519
Quintil: 4
Volatilidad: 3,11%
Ranking: 426/519
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699254
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
