Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,87%
  • Ranking351/506
  • Fecha05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia:iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 116,797339 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.403,96

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-6,87%11,20%-1,17%-1,30%16,28%
Categoría-5,26%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking351/506106/498258/49371/47215/438
Quintil42311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,81%-4,73%1,37%-0,68%17,70%
Categoría0,01%-3,75%1,08%-2,49%5,82%
Ranking124/508273/508181/498233/4816/399
Quintil23231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 223/498

Quintil: 3

Volatilidad: 7,24%

Ranking: 244/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699684

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD