SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,63%
• Ranking 28/188
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 123,395423 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.503,63

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	6,63%	-7,72%	11,20%	-1,17%	-1,30%
Categoría	5,05%	-6,70%	10,06%	-2,03%	-1,93%
Ranking	28/188	138/177	26/168	39/168	46/157
Quintil	1	4	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	2,57%	2,78%	5,59%	9,45%	18,38%
Categoría	2,22%	2,04%	4,92%	6,86%	13,21%
Ranking	18/188	13/188	89/188	54/168	18/150
Quintil	1	1	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 90/188

Quintil: 3

Volatilidad: 5,73%

Ranking: 59/188

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699684

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD