SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 6,25%
• Ranking 199/559
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.

Referencia: iBoxx ALBI China Onshore

Última valoración

Valor liquidativo: 119,830154 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.010,83

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	6,25%	-1,17%	-1,30%	16,28%	0,02%
Categoría	4,21%	-1,01%	-4,03%	9,70%	-2,85%
Ranking	199/559	296/553	73/525	15/492	165/437
Quintil	2	3	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,78%	1,25%	7,49%	7,37%	22,82%
Categoría	0,26%	0,84%	6,18%	1,60%	5,91%
Ranking	139/559	156/559	251/555	74/519	6/413
Quintil	2	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 314/555

Quintil: 3

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 449/555

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0845699684

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,38%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD