SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD
- % 20246,25%
- Ranking199/559
- Fecha04/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 119,830154 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.010,83
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 6,25% | -1,17% | -1,30% | 16,28% |
| Categoría | 4,21% | -1,01% | -4,03% | 9,70% |
| Ranking | 199/559 | 296/553 | 73/525 | 15/492 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,78% | 1,25% | 7,49% | 7,37% |
| Categoría | 0,26% | 0,84% | 6,18% | 1,60% |
| Ranking | 139/559 | 156/559 | 251/555 | 74/519 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 314/555
Quintil: 3
Volatilidad: 3,13%
Ranking: 449/555
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0845699684
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
