NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -10,25%
• Ranking 2133/2218
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 13,286713 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.047,90

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-10,25%	8,48%	-4,24%	-13,55%	0,74%
Categoría	-2,22%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	2133/2218	714/2175	2071/2123	1141/2056	776/1947
Quintil	5	2	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,78%	0,38%	-6,55%	-5,52%	-19,90%
Categoría	0,26%	2,29%	2,04%	10,43%	-2,21%
Ranking	1930/2222	1923/2219	2134/2198	1879/2089	1636/1897
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,57%

Ranking: 2102/2192

Quintil: 5

Volatilidad: 8,75%

Ranking: 678/2192

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0846946811

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD