NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,55%
• Ranking 1106/2298
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 14,267340 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.551,50

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,55%	-4,24%	-13,55%	0,74%	-5,14%
Categoría	4,67%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1106/2298	2196/2251	1211/2183	823/2064	1247/1879
Quintil	3	5	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,23%	-0,43%	6,39%	-13,31%	-17,18%
Categoría	-1,04%	0,90%	10,67%	-3,81%	-6,24%
Ranking	667/2321	2025/2316	1631/2289	1753/2158	1413/1869
Quintil	2	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 1503/2293

Quintil: 4

Volatilidad: 4,01%

Ranking: 1934/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0846946811

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD