Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX INC-2 USD

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,36%
  • Ranking745/2293
  • Fecha23/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 14,925086 EUR

Patrimonio (miles de euros):33.121,11

Fecha: 23/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,36%-4,24%-13,55%0,74%-5,14%
Categoría7,58%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking745/22932189/22441207/2176821/20571244/1874
Quintil25324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,37%5,99%11,21%-11,04%-14,25%
Categoría2,16%3,87%12,16%-1,91%-3,37%
Ranking531/2319682/23111033/22891729/21601392/1896
Quintil22354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 1495/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 4,01%

Ranking: 1930/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0846946811

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD