NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX INC-2 USD
- % 2025-9,25%
- Ranking2164/2221
- Fecha06/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 13,434405 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.178,91
Fecha: 06/06/2025
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -9,25% | 8,48% | -4,24% | -13,55% |
| Categoría | -2,36% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 2164/2221 | 715/2180 | 2076/2128 | 1143/2061 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,25% | -7,09% | -4,60% | -8,33% |
| Categoría | 1,16% | -2,19% | 2,88% | 5,65% |
| Ranking | 1976/2222 | 2176/2221 | 2071/2166 | 1850/2077 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 2026/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 8,87%
Ranking: 655/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0846946811
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
