Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) (DIST) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202514,58%
- Ranking71/1400
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 196,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.384,82
Fecha: 22/05/2025
1 día: -0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 14,58% | 15,45% | 11,75% | -10,64% | 32,24% |
| Categoría | 8,95% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 71/1400 | 113/1385 | 883/1355 | 437/1308 | 137/1250 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 10,46% | 4,54% | 14,51% | 43,77% | 97,41% |
| Categoría | 9,12% | 0,29% | 6,69% | 31,20% | 67,81% |
| Ranking | 401/1402 | 110/1400 | 71/1383 | 101/1333 | 128/1207 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 184/1382
Quintil: 1
Volatilidad: 9,85%
Ranking: 1058/1382
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0847326567
Fecha de constitución: 03/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
