Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) (DIST) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202514,83%
- Ranking83/1381
- Fecha14/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 197,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.043,27
Fecha: 14/07/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 14,83% | 15,45% | 11,75% | -10,64% | 32,24% |
| Categoría | 7,93% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 83/1381 | 109/1367 | 873/1335 | 432/1288 | 131/1230 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,52% | 13,08% | 13,47% | 54,20% | 83,27% |
| Categoría | 0,03% | 10,09% | 4,98% | 36,20% | 55,11% |
| Ranking | 329/1384 | 227/1382 | 52/1373 | 78/1320 | 110/1195 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 89/1374
Quintil: 1
Volatilidad: 11,63%
Ranking: 675/1374
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0847326567
Fecha de constitución: 03/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
