JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) (DIST) EUR
- % 202514,36%
- Ranking86/1381
- Fecha15/07/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 196,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.034,97
Fecha: 15/07/2025
1 día: -0,41%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 14,36% | 15,45% | 11,75% | -10,64% |
| Categoría | 7,59% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 86/1381 | 109/1367 | 873/1335 | 432/1288 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,11% | 10,17% | 13,36% | 50,53% |
| Categoría | -0,29% | 7,75% | 5,55% | 33,73% |
| Ranking | 488/1384 | 303/1382 | 60/1373 | 95/1320 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 89/1374
Quintil: 1
Volatilidad: 11,63%
Ranking: 675/1374
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0847326567
Fecha de constitución: 03/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
