OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND I USD ACC

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,00%
• Ranking 122/297
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 200,767592 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.002,06

Fecha: 12/05/2026

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	8,00%	2,32%	15,19%	2,45%	-6,97%
Categoría	10,59%	9,86%	6,68%	6,07%	-16,11%
Ranking	122/297	216/296	14/295	239/278	20/273
Quintil	3	4	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	5,40%	6,00%	14,51%	29,80%	28,55%
Categoría	6,49%	6,95%	19,41%	35,39%	19,85%
Ranking	159/297	127/297	126/295	131/295	48/250
Quintil	3	3	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 98/296

Quintil: 2

Volatilidad: 8,67%

Ranking: 190/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0854924890

Fecha de constitución: 28/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 USD