OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND I USD ACC

• % 2024 13,26%
• Ranking 28/349
• Fecha 20/11/2024

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 178,640409 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.057,51

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	13,26%	2,45%	-6,97%	6,25%
Categoría	6,52%	6,07%	-16,13%	1,85%
Ranking	28/349	288/332	22/318	81/296
Quintil	1	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	0,92%	7,39%	16,46%	4,42%
Categoría	0,82%	5,46%	10,94%	-8,62%
Ranking	148/349	111/349	48/349	47/335
Quintil	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,19%

Ranking: 71/349

Quintil: 2

Volatilidad: 4,62%

Ranking: 306/349

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0854924890

Fecha de constitución: 28/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 USD