OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND I USD ACC

• % 2025 -5,83%
• Ranking 294/318
• Fecha 12/06/2025

Gestora: MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT CREDIT SUISSE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es obtener una rentabilidad atractiva a partir de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos convertibles estadounidenses y de otros mercados, incluidos títulos convertibles de alto rendimiento. La asignación relativa de la cartera del fondo entre los convertibles de EE.UU. (incluyendo convertibles de alto rendimiento, que son predominantemente estadounidenses) y convertibles de otros mercados será como sigue: 40%–70% en convertibles de EE.UU. y 30%–60% en convertibles de otros mercados.

Referencia: Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 171,088494 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.248,82

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,60%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-5,83%	15,19%	2,45%	-6,97%
Categoría	1,83%	6,68%	6,08%	-16,16%
Ranking	294/318	14/318	262/301	20/287
Quintil	5	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-2,42%	-1,56%	1,00%	9,04%
Categoría	0,07%	2,28%	7,79%	10,98%
Ranking	275/318	269/318	297/318	186/301
Quintil	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 292/318

Quintil: 5

Volatilidad: 10,01%

Ranking: 82/318

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0854924890

Fecha de constitución: 28/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.000.000,00 USD