Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202619,60%
- Ranking87/581
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 40,196933 EUR
Patrimonio (miles de euros):368.313,08
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 19,60% | 14,48% | 19,84% | 10,06% | -2,44% |
| Categoría | 12,65% | 9,24% | 15,55% | 12,10% | -7,84% |
| Ranking | 87/581 | 156/580 | 86/561 | 325/549 | 149/517 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,86% | 6,95% | 34,93% | 68,34% | 89,60% |
| Categoría | 0,04% | 4,98% | 17,99% | 46,07% | 55,72% |
| Ranking | 521/586 | 234/584 | 28/581 | 37/557 | 44/501 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,13%
Ranking: 7/581
Quintil: 1
Volatilidad: 13,80%
Ranking: 126/581
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0859255472
Fecha de constitución: 28/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
