T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 20,45%
• Ranking 100/625
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net

Última valoración

Valor liquidativo: 29,507885 EUR

Patrimonio (miles de euros): 421.698,08

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,86%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	20,45%	10,06%	-2,44%	26,11%	1,27%
Categoría	16,54%	12,35%	-8,23%	19,08%	3,14%
Ranking	100/625	375/613	152/579	252/538	142/496
Quintil	1	4	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,12%	7,33%	27,37%	28,91%	68,52%
Categoría	0,24%	5,77%	21,64%	20,67%	51,06%
Ranking	142/635	134/631	80/625	103/576	90/491
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 164/626

Quintil: 2

Volatilidad: 7,15%

Ranking: 417/626

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0859255472

Fecha de constitución: 28/11/2012

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500.000,00 USD