Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202513,41%
- Ranking179/613
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 33,293495 EUR
Patrimonio (miles de euros):283.849,26
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 13,41% | 19,84% | 10,06% | -2,44% | 26,11% |
| Categoría | 8,43% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,06% |
| Ranking | 179/613 | 97/599 | 354/587 | 151/553 | 231/511 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,09% | 8,07% | 10,67% | 46,97% | 84,78% |
| Categoría | 0,06% | 2,80% | 6,07% | 36,96% | 55,00% |
| Ranking | 197/614 | 20/614 | 170/613 | 146/587 | 79/511 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 180/612
Quintil: 2
Volatilidad: 14,87%
Ranking: 86/612
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0859255472
Fecha de constitución: 28/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
