T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I
- % 20266,01%
- Ranking48/601
- Fecha27/01/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 35,627462 EUR
Patrimonio (miles de euros):311.301,81
Fecha: 27/01/2026
1 día: -0,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 6,01% | 14,48% | 19,84% | 10,06% |
| Categoría | 2,32% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 48/601 | 170/605 | 97/591 | 351/579 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 6,87% | 9,45% | 17,71% | 56,09% |
| Categoría | 2,58% | 2,62% | 9,32% | 38,94% |
| Ranking | 38/601 | 47/601 | 113/601 | 54/575 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 157/606
Quintil: 2
Volatilidad: 14,39%
Ranking: 87/605
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0859255472
Fecha de constitución: 28/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
