T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND I
- % 202624,36%
- Ranking26/723
- Fecha11/09/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 41,796066 EUR
Patrimonio (miles de euros):401.322,27
Fecha: 11/09/2026
1 día: 1,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 24,36% | 14,48% | 19,84% | 10,06% |
| Categoría | 13,40% | 9,01% | 15,56% | 12,07% |
| Ranking | 26/723 | 187/676 | 96/625 | 341/579 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,46% | 6,45% | 35,66% | 76,33% |
| Categoría | -1,43% | 3,24% | 17,44% | 47,85% |
| Ranking | 36/754 | 117/751 | 19/716 | 20/598 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,82%
Ranking: 18/719
Quintil: 1
Volatilidad: 14,09%
Ranking: 119/719
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0859255472
Fecha de constitución: 28/11/2012
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
