UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,39%
• Ranking 230/352
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.380,44

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,39%	2,92%	4,92%	4,40%	-1,35%
Categoría	0,46%	2,42%	3,99%	3,95%	-3,73%
Ranking	230/352	66/345	46/338	97/311	67/296
Quintil	4	1	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,24%	0,61%	2,75%	12,32%	11,32%
Categoría	0,28%	0,65%	2,34%	10,62%	6,85%
Ranking	215/352	165/351	90/342	57/307	29/266
Quintil	4	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 90/356

Quintil: 2

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 282/355

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0862297495

Fecha de constitución: 30/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD