UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,04%
• Ranking 281/355
• Fecha 06/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,887000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.529,34

Fecha: 06/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,04%	2,92%	4,92%	4,40%	-1,35%
Categoría	0,06%	2,35%	3,92%	3,91%	-3,72%
Ranking	281/355	65/344	45/337	95/310	67/295
Quintil	4	1	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,20%	0,56%	2,90%	12,82%	10,97%
Categoría	0,18%	0,44%	2,46%	10,39%	6,19%
Ranking	112/354	81/354	86/344	35/301	29/260
Quintil	2	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 66/355

Quintil: 1

Volatilidad: 0,24%

Ranking: 282/355

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0862297495

Fecha de constitución: 30/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD