UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR

• % 2026 1,21%
• Ranking 27/335
• Fecha 09/07/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 110,167000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.379,63

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,21%	2,92%	4,92%	4,40%
Categoría	0,77%	2,48%	4,08%	4,05%
Ranking	27/335	64/329	44/324	96/305
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,26%	0,74%	2,46%	11,92%
Categoría	0,27%	0,68%	1,68%	10,85%
Ranking	203/335	122/335	23/330	66/308
Quintil	4	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 33/335

Quintil: 1

Volatilidad: 0,30%

Ranking: 285/334

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0862297495

Fecha de constitución: 30/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD