UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES UC EUR
- % 20260,03%
- Ranking223/355
- Fecha05/01/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,881000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.528,21
Fecha: 05/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,03% | 2,92% | 4,92% | 4,40% |
| Categoría | 0,03% | 2,35% | 3,92% | 3,91% |
| Ranking | 223/355 | 65/344 | 45/338 | 95/310 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,57% | 2,89% | 12,82% |
| Categoría | 0,15% | 0,41% | 2,42% | 10,35% |
| Ranking | 64/354 | 66/354 | 85/344 | 34/301 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 66/356
Quintil: 1
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 282/356
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0862297495
Fecha de constitución: 30/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
