LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,60%
• Ranking 31/33
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 15,421109 EUR

Patrimonio (miles de euros): 193,94

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	3,60%	10,60%	-8,92%	-1,28%	15,63%
Categoría	10,91%	-1,65%	-6,45%	6,76%	7,00%
Ranking	31/33	4/33	14/33	27/33	8/33
Quintil	5	1	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	-2,65%	4,89%	9,72%	3,00%	22,87%
Categoría	0,94%	5,53%	14,55%	0,28%	17,92%
Ranking	17/33	17/33	22/33	15/33	15/33
Quintil	3	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 23/33

Quintil: 4

Volatilidad: 9,27%

Ranking: 5/33

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0866414963

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR