LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) M CAP
- % 202514,93%
- Ranking14/40
- Fecha25/07/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,565022 EUR
Patrimonio (miles de euros):96,61
Fecha: 25/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 14,93% | 2,68% | 10,60% | -8,92% |
| Categoría | -1,06% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 14/40 | 35/40 | 5/40 | 14/40 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 2,99% | 14,26% | 21,86% | 27,94% |
| Categoría | 2,09% | 3,76% | 5,26% | 3,86% |
| Ranking | 20/40 | 12/40 | 12/40 | 12/40 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 9/40
Quintil: 2
Volatilidad: 10,01%
Ranking: 32/40
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0866414963
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
