LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) M CAP
- % 20243,60%
- Ranking31/33
- Fecha20/11/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,421109 EUR
Patrimonio (miles de euros):193,94
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 3,60% | 10,60% | -8,92% | -1,28% |
| Categoría | 10,91% | -1,65% | -6,45% | 6,76% |
| Ranking | 31/33 | 4/33 | 14/33 | 27/33 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | -2,65% | 4,89% | 9,72% | 3,00% |
| Categoría | 0,94% | 5,53% | 14,55% | 0,28% |
| Ranking | 17/33 | 17/33 | 22/33 | 15/33 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 23/33
Quintil: 4
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 5/33
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0866414963
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
