LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) M CAP
- % 20267,50%
- Ranking2/40
- Fecha30/01/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 20,966255 EUR
Patrimonio (miles de euros):220,15
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 7,50% | 27,61% | 2,68% | 10,60% |
| Categoría | 0,44% | 1,87% | 12,00% | -1,18% |
| Ranking | 2/40 | 16/40 | 35/40 | 5/40 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 6,02% | 5,37% | 36,72% | 51,30% |
| Categoría | 0,07% | -0,98% | 0,99% | 9,76% |
| Ranking | 2/40 | 2/40 | 7/40 | 10/40 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,69%
Ranking: 12/40
Quintil: 2
Volatilidad: 11,53%
Ranking: 23/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0866414963
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
