LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI CONVERTIBLES - OTROS RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 13,85%
• Ranking 10/40
• Fecha 18/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia: Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 18,789000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.377,12

Fecha: 18/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	13,85%	7,03%	6,14%	-12,83%	-5,41%
Categoría	-1,86%	12,00%	-1,18%	-7,21%	6,53%
Ranking	10/40	25/40	15/40	24/40	37/40
Quintil	2	4	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo	4,96%	15,39%	17,85%	28,18%	17,78%
Categoría	1,21%	4,63%	4,44%	4,75%	12,28%
Ranking	21/40	12/40	15/40	10/40	26/40
Quintil	3	2	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 12/40

Quintil: 2

Volatilidad: 10,34%

Ranking: 26/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0866415184

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR