LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) M CAP

  • % 20246,85%
  • Ranking21/33
  • Fecha20/11/2024

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.

Referencia:Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR

Última valoración

Valor liquidativo: 16,476000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.247,13

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo6,85%6,14%-12,83%-5,41%
Categoría10,91%-1,65%-6,45%6,76%
Ranking21/3312/3321/3330/33
Quintil4245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS
Fondo-2,85%3,79%8,63%-3,62%
Categoría0,94%5,53%14,55%0,28%
Ranking20/3322/3326/3323/33
Quintil4444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 15/33

Quintil: 3

Volatilidad: 8,23%

Ranking: 20/33

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0866415184

Fecha de constitución: 15/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR