LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,29%
• Ranking 145/273
• Fecha 12/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,429749 EUR

Patrimonio (miles de euros): 155.375,29

Fecha: 12/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	10,29%	10,56%	1,52%	9,66%	-10,71%
Categoría	13,07%	9,98%	6,78%	6,08%	-15,60%
Ranking	145/273	84/271	238/270	21/253	68/254
Quintil	3	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	1,35%	6,98%	16,29%	30,63%	23,37%
Categoría	2,37%	9,96%	22,74%	34,14%	19,42%
Ranking	186/273	178/273	149/271	115/271	71/233
Quintil	4	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 109/271

Quintil: 3

Volatilidad: 12,43%

Ranking: 50/271

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0866415697

Fecha de constitución: 18/12/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR