LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,86%
• Ranking 239/306
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia: FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,980868 EUR

Patrimonio (miles de euros): 151.745,53

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	6,86%	10,56%	1,52%	9,66%	-10,71%
Categoría	10,53%	10,04%	6,70%	6,22%	-15,44%
Ranking	239/306	97/297	258/290	24/273	72/276
Quintil	4	2	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	-3,08%	1,42%	10,05%	24,86%	18,64%
Categoría	-1,49%	2,97%	16,81%	31,40%	16,58%
Ranking	297/308	267/308	233/299	192/295	97/253
Quintil	5	5	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 221/299

Quintil: 4

Volatilidad: 13,79%

Ranking: 49/299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0866415697

Fecha de constitución: 18/12/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR