Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20263,92%
  • Ranking257/306
  • Fecha16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,596359 EUR

Patrimonio (miles de euros):149.513,34

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo3,92%10,56%1,52%9,66%-10,71%
Categoría8,96%10,04%6,70%6,22%-15,44%
Ranking257/30697/297258/29024/27372/276
Quintil52512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-5,10%-6,92%2,98%22,56%18,22%
Categoría-3,87%-4,01%10,77%30,59%14,03%
Ranking282/308288/308262/300200/29189/277
Quintil55542

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 210/299

Quintil: 4

Volatilidad: 13,80%

Ranking: 49/299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0866415697

Fecha de constitución: 18/12/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR