LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP
- % 20266,86%
- Ranking239/306
- Fecha31/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,980868 EUR
Patrimonio (miles de euros):151.745,53
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 6,86% | 10,56% | 1,52% | 9,66% |
| Categoría | 10,53% | 10,04% | 6,70% | 6,22% |
| Ranking | 239/306 | 97/297 | 258/290 | 24/273 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -3,08% | 1,42% | 10,05% | 24,86% |
| Categoría | -1,49% | 2,97% | 16,81% | 31,40% |
| Ranking | 297/308 | 267/308 | 233/299 | 192/295 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 221/299
Quintil: 4
Volatilidad: 13,79%
Ranking: 49/299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0866415697
Fecha de constitución: 18/12/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
