LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

  • % 20241,47%
  • Ranking278/332
  • Fecha04/11/2024

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo trata de invertir en empresas de alta calidad con modelos financieros sostenibles, prácticas empresariales y modelos de negocio que muestren resiliencia y la capacidad de evolucionar y beneficiarse de tendencias estructurales a largo plazo utilizando herramientas y metodologías ESG y perfiles de sostenibilidad patentadas por LOIM. El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:Refinitiv Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 11,828693 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.368,37

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,47%9,66%-10,71%1,26%
Categoría4,55%6,06%-16,12%1,85%
Ranking278/33231/33486/320177/298
Quintil5123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-1,44%4,31%10,78%-1,28%
Categoría-0,33%5,93%10,10%-10,38%
Ranking297/332266/332155/33288/324
Quintil5532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 149/334

Quintil: 3

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 29/334

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0866415697

Fecha de constitución: 18/12/2013

Divisa: CHF

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR