Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (EUR) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,73%
  • Ranking1608/2294
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 12,753800 EUR

Patrimonio (miles de euros):461,22

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,73%7,61%-5,57%-2,74%-3,22%
Categoría4,35%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1608/2294854/2247333/21791287/2060960/1877
Quintil42143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,28%1,49%2,47%2,44%-3,59%
Categoría-1,09%1,80%9,08%-4,81%-6,66%
Ranking1822/23171219/23121920/2285668/2154861/1871
Quintil43523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 2028/2289

Quintil: 5

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 1961/2289

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0866418790

Fecha de constitución: 25/01/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR