LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (EUR) M CAP
- % 20243,24%
- Ranking1490/2293
- Fecha20/11/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.
Referencia:JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,071400 EUR
Patrimonio (miles de euros):496,07
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 3,24% | 7,61% | -5,57% | -2,74% |
Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
Ranking | 1490/2293 | 852/2244 | 333/2176 | 1286/2057 |
Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 0,90% | 2,71% | 5,41% | 4,20% |
Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% |
Ranking | 1202/2316 | 1029/2311 | 1703/2289 | 670/2160 |
Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 2026/2286
Quintil: 5
Volatilidad: 3,91%
Ranking: 1958/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0866418790
Fecha de constitución: 25/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR