LO FUNDS - EMERGING VALUE BOND (EUR) M CAP
- % 20260,92%
- Ranking1429/2173
- Fecha12/02/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o corporativas de todo el mundo, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo (incluidos los ABS/MBS a corto plazo, que pueden representar hasta el 10 % de las inversiones en efectivo y equivalentes de efectivo). El Subfondo también podrá invertir íntegramente, de acuerdo con las normas de diversificación aplicables, en efectivo y equivalentes de efectivo. El Subfondo invierte al menos el 80 % de su patrimonio neto en instrumentos denominados en USD, EUR, GBP, CHF, JPY y/o AUD. Aunque invierte en todo el mundo, el gestor de inversiones mantiene un enfoque claro y diferenciado en los mercados emergentes, invirtiendo en emisores cuya actividad principal se desarrolla en dichos mercados.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified TR
Última valoración
Valor liquidativo: 13,839800 EUR
Patrimonio (miles de euros):445,49
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,92% | 4,56% | 3,59% | 7,61% |
| Categoría | 1,38% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1429/2173 | 899/2155 | 1225/2111 | 785/2060 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,48% | 1,10% | 3,15% | 15,39% |
| Categoría | 0,60% | 1,72% | 2,79% | 15,84% |
| Ranking | 1806/2173 | 1360/2173 | 1048/2134 | 1072/2048 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1010/2155
Quintil: 3
Volatilidad: 5,89%
Ranking: 1146/2155
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0866418790
Fecha de constitución: 25/01/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
