LO FUNDS - EMERGING LOCAL CURRENCY BOND FUNDAMENTAL (EUR) M CAP

• % 2025 0,39%
• Ranking 914/2256
• Fecha 26/03/2025

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo invierte en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de los Mercados Emergentes o entidades corporativas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en los Mercados Emergentes, denominados en monedas de la OCDE y/o en monedas de los Mercados Emergentes. En condiciones de mercado específicas o cuando la Gestora de Inversiones lo considere apropiado, el Subfondo también podrá invertir en bonos, otros instrumentos de deuda a tipo fijo o flotante e instrumentos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas de la OCDE, denominados en monedas de la OCDE.

Referencia: JPMorgan GBI-EM Global Diversified TR

Última valoración

Valor liquidativo: 13,167300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 553,81

Fecha: 26/03/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,39%	3,59%	7,61%	-5,57%
Categoría	-0,42%	7,19%	5,48%	-13,33%
Ranking	914/2256	1279/2213	840/2164	320/2097
Quintil	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,53%	0,90%	3,86%	8,10%
Categoría	-2,44%	-0,13%	4,35%	5,57%
Ranking	1127/2256	774/2256	1087/2178	902/2111
Quintil	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 1220/2178

Quintil: 3

Volatilidad: 4,23%

Ranking: 1623/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0866418790

Fecha de constitución: 25/01/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR