Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA SMALL COMPANIES FUND A CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,04%
- Ranking774/1039
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,675063 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.015,80
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,04% | 1,42% | 6,47% | -10,01% | 31,19% |
| Categoría | 6,78% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 774/1039 | 1004/1034 | 294/1014 | 315/992 | 161/950 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,52% | 2,62% | -5,73% | 9,27% | 45,28% |
| Categoría | 3,60% | 7,38% | 5,86% | 28,14% | 35,19% |
| Ranking | 977/1052 | 763/1052 | 827/1038 | 943/1002 | 371/940 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,77%
Ranking: 829/1049
Quintil: 4
Volatilidad: 11,02%
Ranking: 807/1049
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0871673728
Fecha de constitución: 30/04/2013
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
