MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA SMALL COMPANIES FUND A CAP USD
- % 2025-3,44%
- Ranking774/1051
- Fecha03/09/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,407277 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.015,80
Fecha: 03/09/2025
1 día: 0,93%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,44% | 1,42% | 6,47% | -10,01% |
| Categoría | -0,28% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 774/1051 | 1018/1050 | 301/1026 | 315/1004 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,40% | 7,59% | -4,32% | -2,42% |
| Categoría | 1,44% | 3,76% | 4,91% | 10,41% |
| Ranking | 427/1064 | 368/1064 | 812/1049 | 955/1012 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 827/1060
Quintil: 4
Volatilidad: 11,93%
Ranking: 759/1060
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0871673728
Fecha de constitución: 30/04/2013
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
