MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA SMALL COMPANIES FUND A CAP USD
- % 2025-5,43%
- Ranking767/1057
- Fecha10/07/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,028867 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.015,80
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,62%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -5,43% | 1,42% | 6,47% | -10,01% |
| Categoría | -2,52% | 15,38% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 767/1057 | 1024/1056 | 301/1032 | 316/1010 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,35% | 14,83% | -8,93% | -3,82% |
| Categoría | -0,70% | 10,21% | -0,13% | 8,32% |
| Ranking | 188/1068 | 311/1057 | 968/1054 | 924/1018 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,97%
Ranking: 1047/1065
Quintil: 5
Volatilidad: 11,01%
Ranking: 886/1065
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0871673728
Fecha de constitución: 30/04/2013
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
