Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA DISCOVERY FUND I CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202624,73%
- Ranking16/78
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 24,627316 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.228,29
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 24,73% | -4,53% | 2,39% | 7,40% | -9,20% |
| Categoría | 33,18% | 18,19% | 13,24% | 0,69% | -16,34% |
| Ranking | 16/78 | 62/78 | 68/69 | 46/67 | 19/66 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,38% | 5,83% | 22,06% | 25,65% | 32,43% |
| Categoría | 4,30% | 5,01% | 49,20% | 83,44% | 53,61% |
| Ranking | 39/79 | 23/79 | 24/78 | 56/67 | 37/66 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 18/78
Quintil: 2
Volatilidad: 28,06%
Ranking: 17/78
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0871674296
Fecha de constitución: 30/04/2013
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
