MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA SMALL COMPANIES FUND I CAP USD

• % 2026 5,58%
• Ranking 625/1009
• Fecha 04/02/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 20,846024 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.228,29

Fecha: 04/02/2026

1 día: 0,49%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,58%	-4,53%	2,39%	7,40%
Categoría	4,54%	6,78%	15,49%	2,04%
Ranking	625/1009	763/1010	971/1008	283/988
Quintil	4	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,64%	-0,89%	5,56%	4,58%
Categoría	2,85%	2,92%	12,03%	24,92%
Ranking	513/1009	772/1009	692/988	920/960
Quintil	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 718/1006

Quintil: 4

Volatilidad: 12,77%

Ranking: 677/1006

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0871674296

Fecha de constitución: 30/04/2013

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD