MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA SMALL COMPANIES FUND I CAP USD

  • % 202620,56%
  • Ranking17/75
  • Fecha15/05/2026

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, la región de Asia excepto Japón se compone de todos los países y mercados del continente, excluyendo Japón, pero incluyendo todos los restantes países y mercados desarrollados, emergentes y frontera de Asia.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,804610 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.228,29

Fecha: 15/05/2026

1 día: -2,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo20,56%-4,53%2,39%7,40%
Categoría30,71%17,90%13,17%-0,01%
Ranking17/7563/7866/7044/70
Quintil2554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo8,69%13,31%25,71%25,80%
Categoría13,08%18,10%54,15%76,76%
Ranking19/7616/7538/7556/67
Quintil2235

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,61%

Ranking: 33/78

Quintil: 3

Volatilidad: 25,47%

Ranking: 16/78

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0871674296

Fecha de constitución: 30/04/2013

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD