Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA DIVIDEND FUND A DIS USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202418,88%
- Ranking300/597
- Fecha06/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, deuda convertible y títulos de renta variable con cualquier vencimiento, así como en títulos sin calificación (o que estarían por debajo de la categoría de inversión si contasen con una calificación) y otros instrumentos ligados a la renta variable (incluyendo, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. El Subfondo también podrá invertir en valores de renta fija convertibles. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,575035 EUR
Patrimonio (miles de euros):967,68
Fecha: 06/11/2024
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 18,88% | -27,46% | -14,68% | 4,43% | 9,51% |
| Categoría | 17,29% | -15,18% | -12,99% | -0,95% | 17,67% |
| Ranking | 300/597 | 584/590 | 68/558 | 88/495 | 397/427 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -8,31% | 21,89% | 3,54% | -26,57% | -17,76% |
| Categoría | -5,86% | 21,96% | 10,45% | -13,00% | 4,23% |
| Ranking | 428/597 | 395/597 | 541/597 | 302/548 | 342/423 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 555/599
Quintil: 5
Volatilidad: 25,63%
Ranking: 376/599
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0875300609
Fecha de constitución: 31/01/2013
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
