MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA DIVIDEND FUND A DIS USD

  • % 202418,88%
  • Ranking300/597
  • Fecha06/11/2024

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, deuda convertible y títulos de renta variable con cualquier vencimiento, así como en títulos sin calificación (o que estarían por debajo de la categoría de inversión si contasen con una calificación) y otros instrumentos ligados a la renta variable (incluyendo, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con China. El Subfondo también podrá invertir en valores de renta fija convertibles. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia:MSCI China Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,575035 EUR

Patrimonio (miles de euros):967,68

Fecha: 06/11/2024

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo18,88%-27,46%-14,68%4,43%
Categoría17,29%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking300/597584/59068/55888/495
Quintil3511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-8,31%21,89%3,54%-26,57%
Categoría-5,86%21,96%10,45%-13,00%
Ranking428/597395/597541/597302/548
Quintil4453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 555/599

Quintil: 5

Volatilidad: 25,63%

Ranking: 376/599

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0875300609

Fecha de constitución: 31/01/2013

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD