Informe del fondo de inversión
STATE STREET EUROZONE VALUE SPOTLIGHT FUND I EUR CAP
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202614,05%
- Ranking19/54
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable de la zona euro. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirán activamente utilizando la Estrategia de Renta Variable de Valor Fundamental para construir una cartera concentrada de 30 a 40 valores.
Referencia:MSCI EMU Index
Última valoración
Valor liquidativo: 30,734100 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.120,08
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 14,05% | 25,79% | · | · | · |
| Categoría | 12,36% | 25,24% | 5,30% | 12,81% | -12,51% |
| Ranking | 19/54 | 23/54 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 1,76% | 7,78% | 26,31% | · | · |
| Categoría | 3,74% | 7,45% | 19,44% | 49,59% | 50,20% |
| Ranking | 34/54 | 33/54 | 5/54 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 8/54
Quintil: 1
Volatilidad: 11,29%
Ranking: 36/54
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0892046318
Fecha de constitución: 06/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
