STATE STREET EUROZONE VALUE SPOTLIGHT FUND I EUR CAP
- % 202616,11%
- Ranking6/51
- Fecha17/09/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable de la zona euro. El Gestor de Inversiones y/o el Subgestor de Inversiones, en nombre del Fondo, invertirán activamente utilizando la Estrategia de Renta Variable de Valor Fundamental para construir una cartera concentrada de 30 a 40 valores.
Referencia:MSCI EMU Index
Última valoración
Valor liquidativo: 31,290500 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.159,59
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,67%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | ||||
| Fondo | 16,11% | 25,79% | · | · |
| Categoría | 12,94% | 25,27% | 5,30% | 12,80% |
| Ranking | 6/51 | 23/51 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | ||||
| Fondo | -0,75% | 2,66% | 26,16% | · |
| Categoría | -0,36% | 2,89% | 20,28% | 52,40% |
| Ranking | 10/51 | 12/51 | 6/51 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,04%
Ranking: 7/51
Quintil: 1
Volatilidad: 11,32%
Ranking: 36/51
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0892046318
Fecha de constitución: 06/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
