Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,96%
- Ranking2571/2759
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 33,709192 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.431.377,31
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,96% | -4,56% | 13,73% | 13,70% | -17,09% |
| Categoría | 9,57% | 7,15% | 21,35% | 16,63% | -13,46% |
| Ranking | 2571/2759 | 2454/2736 | 1651/2628 | 1414/2543 | 1371/2389 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,44% | 0,26% | -3,77% | 10,40% | 15,50% |
| Categoría | 4,89% | 8,14% | 19,89% | 52,93% | 62,83% |
| Ranking | 1740/2762 | 2402/2713 | 2588/2743 | 2334/2499 | 1867/2229 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 2606/2811
Quintil: 5
Volatilidad: 13,01%
Ranking: 927/2809
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0893933373
Fecha de constitución: 04/03/2013
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000.000,00 USD
