Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,69%
- Ranking1817/2726
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 34,688805 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.255.958,39
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,69% | 13,73% | 13,70% | -17,09% | 28,98% |
| Categoría | -2,55% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 1817/2726 | 1626/2611 | 1370/2527 | 1361/2373 | 686/2158 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,07% | -0,95% | -3,77% | 23,05% | 50,20% |
| Categoría | 0,15% | 2,43% | 5,10% | 35,50% | 77,70% |
| Ranking | 1548/2741 | 2460/2730 | 2368/2663 | 1437/2440 | 1269/2015 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 2096/2670
Quintil: 4
Volatilidad: 16,37%
Ranking: 426/2670
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0893933373
Fecha de constitución: 04/03/2013
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000.000,00 USD
