FUNDSMITH EQUITY FUND I USD CAP

• % 2025 -4,69%
• Ranking 1817/2726
• Fecha 12/06/2025

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,688805 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.255.958,39

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,61%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,69%	13,73%	13,70%	-17,09%
Categoría	-2,55%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	1817/2726	1626/2611	1370/2527	1361/2373
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,07%	-0,95%	-3,77%	23,05%
Categoría	0,15%	2,43%	5,10%	35,50%
Ranking	1548/2741	2460/2730	2368/2663	1437/2440
Quintil	3	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 2096/2670

Quintil: 4

Volatilidad: 16,37%

Ranking: 426/2670

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0893933373

Fecha de constitución: 04/03/2013

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 6.000.000,00 USD