FUNDSMITH EQUITY FUND I USD CAP

  • % 2025-4,75%
  • Ranking2483/2703
  • Fecha09/10/2025

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 34,668849 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.933.127,96

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,75%13,73%13,70%-17,09%
Categoría5,55%21,34%16,60%-13,40%
Ranking2483/27031625/25851373/25011344/2352
Quintil5433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,18%0,02%-2,93%23,35%
Categoría3,57%6,63%9,85%49,77%
Ranking2528/27582528/27582423/26572026/2465
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 2436/2666

Quintil: 5

Volatilidad: 15,98%

Ranking: 534/2666

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0893933373

Fecha de constitución: 04/03/2013

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000.000,00 USD