Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY BH EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202511,23%
- Ranking260/613
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 376,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):255.909,52
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 11,23% | 14,79% | 27,79% | -28,89% | 26,14% |
| Categoría | 8,43% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,06% |
| Ranking | 260/613 | 242/599 | 29/587 | 531/553 | 230/511 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,11% | 3,32% | 6,65% | 58,35% | 51,09% |
| Categoría | 0,06% | 2,80% | 6,07% | 36,96% | 55,00% |
| Ranking | 426/614 | 279/614 | 307/613 | 58/587 | 325/511 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 279/612
Quintil: 3
Volatilidad: 11,85%
Ranking: 231/612
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912192399
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
