MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY BH EUR

• % 2026 8,33%
• Ranking 2375/3329
• Fecha 15/10/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 406,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 264.448,05

Fecha: 15/10/2026

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,33%	10,73%	14,79%	27,79%
Categoría	14,59%	7,13%	21,34%	16,54%
Ranking	2375/3329	498/3108	1677/2849	94/2681
Quintil	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,55%	0,07%	9,68%	51,15%
Categoría	2,88%	2,35%	17,18%	57,90%
Ranking	2107/3450	2605/3432	2246/3280	1072/2803
Quintil	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 2275/3281

Quintil: 4

Volatilidad: 13,37%

Ranking: 1116/3280

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912192399

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR