MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY BH EUR
- % 202415,67%
- Ranking221/625
- Fecha20/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 341,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):252.228,96
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 15,67% | 27,79% | -28,89% | 26,14% |
| Categoría | 15,65% | 12,35% | -8,23% | 19,08% |
| Ranking | 221/625 | 30/613 | 556/579 | 251/538 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -2,06% | -1,69% | 21,70% | 4,31% |
| Categoría | -0,90% | 5,00% | 20,72% | 19,74% |
| Ranking | 441/635 | 600/631 | 207/625 | 487/576 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,33%
Ranking: 35/626
Quintil: 1
Volatilidad: 13,83%
Ranking: 49/626
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0912192399
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
