MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY BH EUR

• % 2026 9,31%
• Ranking 2099/3339
• Fecha 27/08/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 409,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 268.135,58

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,31%	10,73%	14,79%	27,79%
Categoría	12,91%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	2099/3339	494/3132	1679/2884	92/2715
Quintil	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,66%	1,82%	13,95%	50,91%
Categoría	1,76%	3,89%	18,41%	56,22%
Ranking	577/3441	2558/3422	1822/3275	1016/2735
Quintil	1	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 1800/3285

Quintil: 3

Volatilidad: 13,49%

Ranking: 1028/3285

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912192399

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR