MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY BH EUR

• % 2026 4,38%
• Ranking 1580/2778
• Fecha 19/05/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 391,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 264.759,17

Fecha: 19/05/2026

1 día: -0,73%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,38%	10,73%	14,79%	27,79%
Categoría	6,07%	7,15%	21,35%	16,63%
Ranking	1580/2778	430/2748	1515/2640	72/2555
Quintil	3	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,82%	2,58%	13,00%	49,99%
Categoría	2,38%	3,59%	15,72%	49,55%
Ranking	1923/2782	1452/2732	1239/2755	644/2517
Quintil	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 1402/2817

Quintil: 3

Volatilidad: 13,26%

Ranking: 1034/2816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912192399

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR