Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY BH CHF
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202511,98%
- Ranking176/611
- Fecha29/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 345,020479 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.445,49
Fecha: 29/10/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 11,98% | 10,39% | 33,24% | -26,32% | 31,83% |
| Categoría | 8,39% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,06% |
| Ranking | 176/611 | 381/597 | 12/585 | 521/551 | 59/509 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,23% | 6,32% | 8,11% | 67,43% | 72,03% |
| Categoría | 2,43% | 3,93% | 8,01% | 39,33% | 69,00% |
| Ranking | 68/612 | 152/612 | 331/610 | 37/580 | 282/508 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 443/609
Quintil: 4
Volatilidad: 13,99%
Ranking: 157/609
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912192555
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
