MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY BH CHF

• % 2026 6,74%
• Ranking 1688/2758
• Fecha 25/06/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 359,817847 EUR

Patrimonio (miles de euros): 103.877,72

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,63%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,74%	9,40%	10,39%	33,24%
Categoría	10,46%	7,16%	21,34%	16,62%
Ranking	1688/2758	568/2721	2061/2613	42/2528
Quintil	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,06%	9,24%	13,47%	46,61%
Categoría	1,94%	12,94%	21,64%	54,46%
Ranking	2388/2763	1754/2760	1671/2746	970/2512
Quintil	5	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,46%

Ranking: 1188/2797

Quintil: 3

Volatilidad: 14,25%

Ranking: 529/2795

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0912192555

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF