MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY BH CHF

• % 2026 7,29%
• Ranking 2477/3342
• Fecha 02/10/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 361,655351 EUR

Patrimonio (miles de euros): 105.983,70

Fecha: 02/10/2026

1 día: 2,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,29%	9,40%	10,39%	33,24%
Categoría	14,16%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	2477/3342	648/3118	2255/2870	53/2702
Quintil	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,64%	-0,97%	7,35%	51,29%
Categoría	1,42%	2,25%	17,24%	58,58%
Ranking	1154/3469	2899/3443	2544/3301	1147/2822
Quintil	2	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 2732/3303

Quintil: 5

Volatilidad: 15,09%

Ranking: 624/3302

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0912192555

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF