Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-14,05%
- Ranking618/634
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 236,321088 EUR
Patrimonio (miles de euros):660.752,84
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -14,05% | 24,22% | 26,44% | -22,60% | 38,17% |
| Categoría | -4,01% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 618/634 | 53/620 | 41/608 | 532/573 | 10/532 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -7,93% | -15,83% | -4,46% | 20,68% | 70,17% |
| Categoría | -4,93% | -5,16% | 4,11% | 16,21% | 62,14% |
| Ranking | 420/635 | 628/634 | 520/623 | 77/583 | 183/508 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 481/624
Quintil: 4
Volatilidad: 15,91%
Ranking: 26/623
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0912192985
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
