Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,30%
- Ranking611/628
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 257,620529 EUR
Patrimonio (miles de euros):705.134,22
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -6,30% | 24,22% | 26,44% | -22,60% | 38,17% |
| Categoría | 2,21% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 611/628 | 52/614 | 40/602 | 527/567 | 10/526 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,74% | 0,37% | -4,51% | 53,38% | 70,61% |
| Categoría | -0,90% | 1,24% | 9,02% | 34,57% | 60,64% |
| Ranking | 522/629 | 326/629 | 609/619 | 54/586 | 162/513 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 512/619
Quintil: 5
Volatilidad: 16,79%
Ranking: 48/619
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0912192985
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
