MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY B USD

• % 2026 16,39%
• Ranking 1030/3328
• Fecha 13/10/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 321,156596 EUR

Patrimonio (miles de euros): 792.239,84

Fecha: 13/10/2026

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	16,39%	0,36%	24,22%	26,44%
Categoría	15,46%	7,13%	21,34%	16,54%
Ranking	1030/3328	2266/3107	567/2849	115/2681
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,79%	3,95%	16,96%	52,47%
Categoría	3,14%	3,64%	18,17%	59,08%
Ranking	304/3447	1285/3431	1255/3278	1079/2803
Quintil	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 1338/3280

Quintil: 3

Volatilidad: 12,12%

Ranking: 1621/3279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912192985

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD