MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH EUR

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,57%
• Ranking 1617/2753
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 433,990000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 299.768,91

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,57%	11,28%	15,38%	28,44%	-28,53%
Categoría	11,61%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	1617/2753	386/2706	1427/2596	66/2512	2224/2361
Quintil	3	1	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,06%	12,29%	13,53%	50,33%	41,30%
Categoría	1,76%	13,59%	21,30%	52,93%	60,21%
Ranking	2223/2760	1392/2758	1709/2743	730/2510	1043/2239
Quintil	5	3	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,31%

Ranking: 1493/2790

Quintil: 3

Volatilidad: 12,83%

Ranking: 990/2790

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912194254

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD