MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH EUR

• % 2026 9,32%
• Ranking 2133/3342
• Fecha 02/10/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 436,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 298.935,58

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,87%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,32%	11,28%	15,38%	28,44%
Categoría	14,16%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	2133/3342	443/3118	1604/2870	86/2702
Quintil	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,35%	0,69%	9,74%	58,14%
Categoría	1,42%	2,25%	17,24%	58,58%
Ranking	1967/3469	2377/3443	2229/3301	776/2822
Quintil	3	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 2182/3303

Quintil: 4

Volatilidad: 13,37%

Ranking: 1118/3302

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912194254

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD