MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH EUR

• % 2026 4,58%
• Ranking 1529/2778
• Fecha 19/05/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 418,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 290.453,36

Fecha: 19/05/2026

1 día: -0,73%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,58%	11,28%	15,38%	28,44%
Categoría	6,07%	7,15%	21,35%	16,63%
Ranking	1529/2778	382/2748	1451/2640	66/2555
Quintil	3	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,87%	2,71%	13,57%	52,25%
Categoría	2,38%	3,59%	15,72%	49,55%
Ranking	1910/2782	1404/2732	1175/2755	548/2517
Quintil	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 1314/2817

Quintil: 3

Volatilidad: 13,27%

Ranking: 1032/2816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912194254

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD