MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH EUR

• % 2026 8,59%
• Ranking 2085/3353
• Fecha 20/08/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 434,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 301.143,43

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,76%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,59%	11,28%	15,38%	28,44%
Categoría	11,83%	7,12%	21,34%	16,53%
Ranking	2085/3353	446/3145	1614/2897	84/2728
Quintil	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,42%	2,69%	14,28%	53,35%
Categoría	1,39%	4,27%	18,40%	56,41%
Ranking	859/3454	2514/3413	1748/3276	887/2747
Quintil	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 1753/3298

Quintil: 3

Volatilidad: 13,49%

Ranking: 1030/3298

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912194254

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD