MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH GBP

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 20,30%
• Ranking 11/624
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 252,786601 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.416,28

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,51%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	20,30%	33,00%	-32,28%	36,89%	·
Categoría	13,44%	12,35%	-8,23%	19,08%	3,14%
Ranking	11/624	13/612	560/580	23/539	-
Quintil	1	1	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,48%	5,12%	34,27%	11,48%	·
Categoría	-0,21%	5,43%	20,11%	18,92%	47,42%
Ranking	579/633	173/630	11/624	394/575
Quintil	5	2	1	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,86%

Ranking: 11/625

Quintil: 1

Volatilidad: 14,57%

Ranking: 41/625

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0912194684

Fecha de constitución: 16/03/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR