Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH GBP
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20252,55%
- Ranking342/627
- Fecha25/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 263,442341 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.390,14
Fecha: 25/07/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,55% | 22,24% | 33,00% | -32,28% | 36,89% |
| Categoría | 3,64% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 342/627 | 82/613 | 13/601 | 547/566 | 21/524 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,99% | 10,55% | 7,54% | 52,19% | 75,81% |
| Categoría | 1,97% | 6,26% | 10,09% | 31,80% | 60,35% |
| Ranking | 563/628 | 206/628 | 347/622 | 34/585 | 172/513 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 394/618
Quintil: 4
Volatilidad: 13,28%
Ranking: 167/618
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912194684
Fecha de constitución: 16/03/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
