MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH GBP
- % 202420,30%
- Ranking11/624
- Fecha04/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 252,786601 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.416,28
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,51%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 20,30% | 33,00% | -32,28% | 36,89% |
| Categoría | 13,44% | 12,35% | -8,23% | 19,08% |
| Ranking | 11/624 | 13/612 | 560/580 | 23/539 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -2,48% | 5,12% | 34,27% | 11,48% |
| Categoría | -0,21% | 5,43% | 20,11% | 18,92% |
| Ranking | 579/633 | 173/630 | 11/624 | 394/575 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,86%
Ranking: 11/625
Quintil: 1
Volatilidad: 14,57%
Ranking: 41/625
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0912194684
Fecha de constitución: 16/03/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
