MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH GBP
- % 20263,23%
- Ranking479/593
- Fecha26/02/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 285,697901 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.456,86
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,77%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,23% | 7,73% | 22,24% | 33,00% |
| Categoría | 7,70% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 479/593 | 379/603 | 82/589 | 13/577 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,23% | 4,19% | 7,29% | 72,37% |
| Categoría | 5,28% | 8,76% | 11,76% | 46,53% |
| Ranking | 563/593 | 467/593 | 419/593 | 16/569 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 317/604
Quintil: 3
Volatilidad: 12,13%
Ranking: 178/604
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0912194684
Fecha de constitución: 16/03/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
