MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY KH GBP

• % 2026 9,06%
• Ranking 1225/2730
• Fecha 30/07/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 301,825818 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.874,39

Fecha: 30/07/2026

1 día: 2,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	9,06%	7,73%	22,24%	33,00%
Categoría	10,32%	7,16%	21,35%	16,62%
Ranking	1225/2730	805/2681	716/2571	43/2487
Quintil	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,09%	4,61%	14,67%	48,81%
Categoría	-1,20%	5,77%	16,85%	48,67%
Ranking	2111/2742	1428/2735	1140/2722	617/2495
Quintil	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 1376/2765

Quintil: 3

Volatilidad: 12,70%

Ranking: 1033/2765

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912194684

Fecha de constitución: 16/03/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD