Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE A EUR
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202615,38%
- Ranking372/723
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 275,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.052,85
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 15,38% | 5,77% | 11,61% | 10,30% | -4,44% |
| Categoría | 17,27% | 9,01% | 15,56% | 12,07% | -7,78% |
| Ranking | 372/723 | 508/679 | 365/628 | 338/582 | 216/544 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,50% | 2,72% | 17,63% | 43,83% | 44,29% |
| Categoría | 2,89% | 3,73% | 18,69% | 56,92% | 56,95% |
| Ranking | 545/754 | 361/754 | 360/719 | 454/618 | 332/543 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 343/722
Quintil: 3
Volatilidad: 8,71%
Ranking: 681/722
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0912199139
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
