MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE A EUR

• % 2024 13,56%
• Ranking 338/625
• Fecha 21/11/2024

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 229,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.597,88

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,40%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	13,56%	10,30%	-4,44%	24,73%
Categoría	16,54%	12,35%	-8,23%	19,08%
Ranking	338/625	371/613	217/579	295/538
Quintil	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,28%	6,06%	18,47%	21,16%
Categoría	0,24%	5,77%	21,64%	20,67%
Ranking	132/635	197/631	365/625	251/576
Quintil	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 433/626

Quintil: 4

Volatilidad: 6,68%

Ranking: 451/626

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912199139

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR