MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE A EUR

• % 2024 9,69%
• Ranking 396/624
• Fecha 04/11/2024

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 222,030000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26.601,15

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	9,69%	10,30%	-4,44%	24,73%
Categoría	13,44%	12,35%	-8,23%	19,08%
Ranking	396/624	371/612	217/580	296/539
Quintil	4	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,81%	4,73%	15,83%	15,38%
Categoría	-0,21%	5,43%	20,11%	18,92%
Ranking	328/633	202/630	402/624	329/575
Quintil	3	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 432/625

Quintil: 4

Volatilidad: 6,68%

Ranking: 450/625

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0912199139

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR