MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE A EUR

• % 2025 1,25%
• Ranking 335/627
• Fecha 08/07/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 228,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.369,13

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,25%	11,61%	10,30%	-4,44%
Categoría	2,62%	15,34%	12,36%	-8,27%
Ranking	335/627	356/613	362/601	214/566
Quintil	3	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,14%	12,18%	5,58%	25,10%
Categoría	-0,64%	10,18%	8,42%	30,70%
Ranking	370/628	345/628	336/621	336/585
Quintil	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 381/618

Quintil: 4

Volatilidad: 11,27%

Ranking: 351/618

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912199139

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR