MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE A EUR

• % 2026 3,61%
• Ranking 364/583
• Fecha 16/04/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 247,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 32.238,10

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,71%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,61%	5,77%	11,61%	10,30%
Categoría	6,19%	9,47%	15,14%	12,09%
Ranking	364/583	449/585	325/571	329/559
Quintil	4	4	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	2,74%	0,36%	19,07%	29,57%
Categoría	1,53%	3,06%	21,36%	43,28%
Ranking	185/576	359/583	437/583	434/563
Quintil	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 506/586

Quintil: 5

Volatilidad: 9,82%

Ranking: 526/586

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0912199139

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR