MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE AP CHF

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 15,06%
• Ranking 402/723
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 230,544980 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.312,88

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,58%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	15,06%	5,27%	9,01%	12,72%	-2,09%
Categoría	17,27%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	402/723	533/679	452/628	228/582	150/544
Quintil	3	4	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,44%	2,44%	16,97%	42,23%	48,65%
Categoría	2,89%	3,73%	18,69%	56,92%	56,95%
Ranking	594/754	398/754	391/719	472/618	306/543
Quintil	4	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 379/722

Quintil: 3

Volatilidad: 9,02%

Ranking: 642/722

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0912199303

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF