Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE AH CHF
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202411,97%
- Ranking376/625
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 195,513234 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.492,91
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | 11,97% | 12,72% | -2,09% | 27,62% | -5,36% |
Categoría | 16,54% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
Ranking | 376/625 | 255/613 | 143/579 | 201/538 | 283/496 |
Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
Fondo | 2,71% | 6,96% | 19,59% | 25,80% | 54,11% |
Categoría | 0,24% | 5,77% | 21,64% | 20,67% | 51,06% |
Ranking | 98/635 | 154/631 | 333/625 | 156/576 | 187/491 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 452/626
Quintil: 4
Volatilidad: 6,95%
Ranking: 433/626
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0912199303
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: CHF
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF