MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE AH CHF

• % 2025 -0,06%
• Ranking 441/627
• Fecha 04/08/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 190,229024 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.718,18

Fecha: 04/08/2025

1 día: 0,53%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,06%	9,01%	12,72%	-2,09%
Categoría	2,75%	15,34%	12,36%	-8,27%
Ranking	441/627	440/613	249/601	141/566
Quintil	4	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,25%	1,82%	6,17%	19,91%
Categoría	0,21%	2,95%	10,15%	27,11%
Ranking	524/628	492/628	414/622	355/585
Quintil	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 408/622

Quintil: 4

Volatilidad: 11,89%

Ranking: 273/622

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912199303

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF