MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE AP CHF

• % 2026 14,44%
• Ranking 314/723
• Fecha 17/09/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 229,304881 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.948,08

Fecha: 17/09/2026

1 día: 1,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	14,44%	5,27%	9,01%	12,72%
Categoría	13,95%	9,01%	15,57%	12,07%
Ranking	314/723	533/676	449/625	227/579
Quintil	3	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,12%	4,80%	17,15%	34,36%
Categoría	-0,81%	1,79%	19,00%	46,38%
Ranking	132/754	251/753	399/719	442/602
Quintil	1	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 465/719

Quintil: 4

Volatilidad: 9,01%

Ranking: 585/719

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0912199303

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF