MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE AH CHF

• % 2025 3,59%
• Ranking 495/611
• Fecha 03/11/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 197,171435 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.658,24

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,59%	9,01%	12,72%	-2,09%
Categoría	8,15%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	495/611	425/597	244/585	141/551
Quintil	5	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,90%	4,20%	5,14%	23,63%
Categoría	0,74%	5,33%	9,65%	38,75%
Ranking	535/612	463/612	502/610	458/580
Quintil	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 508/610

Quintil: 5

Volatilidad: 11,81%

Ranking: 279/610

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0912199303

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: CHF

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF