Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE AH USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202411,10%
- Ranking328/624
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:MSCI World 50%
Última valoración
Valor liquidativo: 195,781365 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.910,07
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 11,10% | 9,48% | -0,17% | 30,90% | -9,65% |
| Categoría | 13,44% | 12,35% | -8,23% | 19,08% | 3,14% |
| Ranking | 328/624 | 399/612 | 98/580 | 92/539 | 372/496 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,05% | 4,15% | 15,70% | 23,17% | 46,52% |
| Categoría | -0,21% | 5,43% | 20,11% | 18,92% | 47,42% |
| Ranking | 126/633 | 265/630 | 412/624 | 160/575 | 218/489 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 424/625
Quintil: 4
Volatilidad: 5,91%
Ranking: 494/625
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0912199725
Fecha de constitución: 22/07/2013
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
