MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE AH USD

• % 2025 -2,37%
• Ranking 579/621
• Fecha 18/09/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 199,289220 EUR

Patrimonio (miles de euros): 23.160,75

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-2,37%	15,83%	9,48%	-0,17%
Categoría	5,19%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	579/621	213/607	387/595	97/560
Quintil	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,39%	2,29%	4,56%	20,47%
Categoría	0,70%	3,34%	8,28%	34,97%
Ranking	457/622	491/622	477/618	454/590
Quintil	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 472/616

Quintil: 4

Volatilidad: 14,09%

Ranking: 150/616

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0912199725

Fecha de constitución: 22/07/2013

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD